– современное средство учета, которое позволяет регистрировать разнообразные операции, в том числе такие, как поступление денег на счет в банке или списание с него.

Прежде всего, необходимо заполнить реквизиты расчетного счета (или нескольких счетов) нашей организации. Для этого служит вкладка «Банковские счета» в форме сведений об организации:

Также должны быть заполнены расчетные счета контрагентов, которые будут перечислять нам деньги и которым будем перечислять мы. Их можно заполнить в справочнике « » или непосредственно в банковских документах программы.

Как правило, современные банковские расчеты осуществляются через интернет-соединение с помощью программ типа «Банк-клиент». При этом в базу 1С загружаются уже готовые выписки банка. В 1С требуется заполнять только платежные поручения. Тем не менее, программа позволяет создавать документы банковских операций и вручную.

Рассмотрим, как выглядит в «1С:Бухгалтерии» списание и поступление денег через банк.

Списание денежных средств с расчетного счета в 1С 8.3

1. Обычно сначала заполняется документ «Платежное поручение ». Он не делает бухгалтерских проводок, а служит для передачи в банк сведений о том, что с нашего банковского расчетного счета нужно произвести перечисление на счет получателя. Чтобы просмотреть или создать платежное поручение, нужно зайти в раздел меню «Банк и касса» (Банк – Платежные поручения).

На изображении видно, что документ имеет поле «Вид операции». От выбора значения в нем зависят реквизиты и проведение самого документа. По умолчанию автоматически устанавливается вид «Оплата поставщику», при необходимости можно выбрать другой.

В платежном поручении должны быть указаны такие данные, как получатель (контрагент) и его счет, вид и очередность платежа, сумма и назначение платежа. При наличии нескольких организаций или нескольких расчетных счетов следует выбрать организацию и ее счет. Для видов операций, отражающих расчеты с контрагентами, указывают договор и ставку НДС.

Обратите внимание, что вид договора должен соответствовать виду операции:

• для «Оплаты поставщику» нужен договор «С поставщиком»;
• для «Возврата покупателю» – «С покупателем».

Поле «Идентификатор платежа» служит для указания УИН при необходимости. Если в программе настроен учет по , то в платежном поручении (как и во всех «денежных» документах) будет поле «Статья ДДС», которое также следует заполнить.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

В документе реквизиты организации и контрагента отображаются в виде ссылок, по нажатию на эти ссылки можно редактировать реквизиты. Кроме того, с помощью кнопки «Настройка» можно настроить отображение наименования и КПП контрагента и организации, назначения платежа, месяца, суммы.

Внизу документа есть флаг «Оплачено». Не рекомендуется ставить его вручную, этот флаг устанавливается автоматически при регистрации оплаты в программе. Платежное поручение проводится и сохраняется в журнале. Неоплаченную «платежку» можно определить по отсутствию отметки об оплате:

После заполнения платежное поручение передают в электронном или в печатном виде в банк. В 1С возможен электронный обмен с банком непосредственно из программы, но для этого требуется предварительная настройка, которую выполняет специалист.

1. После того как оплата поручения прошла через банк, в программе должен быть зарегистрирован документ «Списание с расчетного счета ». При выполнении этот документ создается автоматически после загрузки данных из банка. В противном случае нужно ввести его вручную. Удобнее всего это сделать из того платежного поручения, оплату по которому мы хотим отразить: нужно открыть «платежку» и в ней нажать на ссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».

Будет автоматически создан новый документ «Списание с расчетного счета», целиком заполненный на основании нашего платежного поручения. Однако все реквизиты доступны для изменения.

Счет учета заполнен по умолчанию — это бухгалтерский счет учета средств, находящихся на расчетных счетах организации.

Счет расчетов с контрагентом и счет авансов установлены автоматически исходя из вида операции. Во время проведения документа программа сама решит, является ли данный платеж авансом (проанализировав расчеты по договору), и сделает соответствующую проводку.

Реквизит «Погашение задолженности» определяет алгоритм анализа расчетов с контрагентом. Если вместо «Автоматически» выбрать «По документу», то потребуется выбрать документ расчетов.

При проведении выполняется проводка бухучета по списанию средств с расчетного счета согласно виду операции документа и настройкам.

После того как «Списание с расчетного счета» было проведено, в исходном платежном поручении автоматически устанавливается флаг «Оплачено» и появляется ссылка на документ списания:

В журнале платежных поручений также появляется отметка об оплате.

Введенный документ списания с расчетного счета сохраняется в журнале , который доступен через раздел «Банк и касса» (Банк – Банковские выписки).

Программа позволяет заносить «Списание с р/с» и непосредственно в журнале банковских выписок с помощью кнопки «– Списание» без предварительного оформления платежного поручения.

Поступление денежных средств на расчетный счет

Для регистрации этой операции в 1С 8.3 служит документ «Поступление на расчетный счет». Как правило, он в готовом виде загружается в программу при обмене с банком. Ручной ввод документа доступен из того же журнала «Банковские выписки» по кнопке «+ Поступление».

Так же, как и документ списания, «Поступление на расчетный счет» имеет поле «Вид операции», от заполнения которого зависят реквизиты и параметры проведения документа. Остальные данные тоже похожи на документ списания: счет учета, контрагент (в данной случае он является плательщиком), сумма и назначение платежа, а также, в зависимости от вида операции документа и от настроек, договор, ставка НДС, счета расчета, . Если документ отражает оплату от покупателя по ранее выставленному счету, то его можно выбрать в поле «Счет на оплату».

1С позволяет отражать хозяйственные операции с безналичными денежными средствами. При этом можно использовать рублевые и валютные счета, а также корпоративные карты.

Из статьи вы узнаете:

• какие настройки присутствуют в 1С для учета безналичных денежных средств;
• как добавить банковские счета и корпоративные карты в 1С;
• как оформить поступления и списания с расчетного счета.

Для отражения операций по расчетному счету:

Заполнение банковского счета

Заполните карточку счета:

• Банк - банк в котором открыт счет, выберите из ;
• Номер счета - номер открытого счета, корректность счета контролируется программой 1С 8.3;
• Валюта счета - определится автоматически по введенному номеру;
• раздел Расчеты через банк-корреспондент - если платежи осуществляются через счет в другом банке;
• раздел Корпоративные карты , если учитываете расчеты по корпоративным картам:
  • поставьте флажок К счету привязаны корпоративные карты и укажите счет расчетов по корпоративной карте;
  • Номер карты - номер корпоративной карты;
  • Подотчетное лицо - физлицо, по которому отразится задолженность при снятии денежных средств в карты.
• раздел Прочее :
  • Дата открытия - дата открытия счета;
  • Дата закрытия - дата закрытия счета. Дата закрытия счета не влияет на подбор счета в документах, а только подсвечивает закрытые счета в списке серым цветом;
  • Наименование - наименование счета в программе 1С 8.3.

Поступление на расчетный счет в 1С 8.3

Организация заключила договор с ООО «Офисные технологии» на реализацию товаров стоимостью 12 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).

Платежное требование

В 1С формируются платежные требования на оплату от покупателей. Настраивается это в Функциональности .

Платежное требование используйте, когда:

• с контрагентом заключен договор на безакцептную оплату (например, по решению суда);
• оплата по заранее выданному акцепту (например, на просроченную задолженность);
• требуется согласие покупателя.

Создайте Платежное требование в разделе Банк и касса - Банк - Платежные требования .

В требовании укажите:

• Сумма - сумма, которую запрашивает организация к оплате;
• Вид акцепта - нужно ли согласие клиента на списание;
• Срок для акцепта - срок, в течение которого покупатель должен дать ответ или банк перечислить деньги для безакцептного списания.

Документ проводок по БУ и НУ не регистрирует. Нужен только для формирования бланка Платежное требование.

На основание оплаченного требования введите документ .

Банковская выписка

Безналичные поступления оформляйте документом Поступление на расчетный счет в разделе .

Документ Поступление на расчетный счет загружается из программы Клиент-банк или напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк .

При создании обратите внимание на корректность выбора Вид операции в документе. При загрузке вид определяется автоматически, но его необходимо проверять.

Заполним документ по примеру.

• Дата - дата поступления средств;
• По документу № от - данные платежного поручения покупателя.
• Плательщик - от кого поступает оплата;
• Статью доходов
• Погашение задолженности – способ определения статуса платежа: аванс или погашение задолженности.

При выборе Автоматически изначально погашается задолженность, а остаток учитывается как аванс. Если не нужно автоматически определять статус платежа укажите другой способ.

Проводки

Задолженность покупателя ООО «Алмаз» по договору поставки № 456 от 01.04.2018 отсутствовала, оплата определена как аванс:

• Дт Кт .

Списание с расчетного счета в 1С 8.3

Организация заключила договор с ООО «Офисные технологии» на поставку товаров стоимостью 14 160 руб. (в т. ч. НДС 20%).

23 января Бухгалтер подготовил платежное поручение в банк на сумму 14 160 руб. для перечисления денежных средств поставщику. Оплата прошла в этот же день по банковской выписке

Платежное поручение

Сформируйте Платежное поручение в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения .

В поручении укажите:

Документ проводок по БУ и НУ не регистрирует. Нужен только для формирования бланка Платежное поручение.

На основание оплаченного поручения введите документ Списание с расчетного счета .

Банковская выписка

Безналичные списания оформите документом Списание с расчетного счета в разделе Банк и касса - Банк - Банковские выписки .

Документ Списание с расчетного счета загружается из программы Клиент-банк или напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк .

При создании правильно выберите Вид операции документа. При загрузке вид определяется автоматически, но его необходимо проверять.

Заполним документ по примеру.

Укажите согласно выписке банка:

• Дата - дата списания средств;
• По документу № от - данные платежного поручения (ПП);
• Получатель - контрагент, которому перечислена оплата;
• Статья расходов - статья движения денежных средств.
• Статью расходов - выбирайте, если заполняете .
• Погашение задолженности - способ определения статуса платежа: аванс или погашение задолженности.

При выборе Автоматически изначально погашается задолженность, а остаток учитывается как аванс. Если не нужно автоматически определять статус платежа, укажите другой способ.

Проводки

Задолженность поставщику ООО «Офисные технологии» по договору поставки № 9 от 14 января 2019 отсутствовала, оплата определена как аванс:

• Дт Кт .

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал

Наличие расчетного счета для организаций нужно для безналичного расчета с контрагентами. Учет безналичных операций регламентирован законодательством Российской Федерации, требованиями бухгалтерского и налогового учета. Поэтому так важно четко и правильно отражать поступление на расчетный счет в 1С 8.3 и списания с расчетного счета в 1С 8.3.

В данной статье мы рассмотрим порядок работы с данными операциями в системе 1С 8.3.

Первым делом необходимо заполнить платежные реквизиты нашей организации. Для этого нужно перейти в меню «Главное меню-Организации».

В перечне организаций выбираем ту, для которой необходимо установить банковские реквизиты, и заходим на вкладку «Банковские счета».

Если организация имеет несколько расчетных счетов, заполняем данные по каждому из них, а также выбираем основной, который может быть только один.

После ввода всех данных необходимо нажать «Записать и закрыть».

Заполнение платежных реквизитов контрагентов

Доступ к платежным реквизитам контрагентов осуществляется через меню «Главное меню-Справочники-Контрагенты».

В открывшемся списке выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового. Эти платежные реквизиты заполняются по аналогии с реквизитами собственной фирмы.

В программе 1С 8.3 документом, отражающим движение денсредств по счетам, является банковская выписка. В ней одновременно отражается приход и расход, а также показаны остатки на начало и конец дня. После внесения в программу всех платежных поручений, а также документов списания, надо сформировать банковскую выписку для проверки прихода и расхода за день, а также контроля остатка денсредств на конец дня.

В банковской выписке мы можем выбрать период, за который нужно взять операции, выбрать конкретную организацию, или расчетный счет для более детального рассмотрения.

Поступление

В ходе своей хозяйственной деятельности предприятие получает от покупателей денежные средства на свой счет в банке и принимает их к учету.

Чтобы видеть поступления на расчетные счета компании, в системе 1С предусмотрен документ «Поступления на счет».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Поступление на счет». Из данного интерфейса видны существующие документы, создаются новые документы поступления денсредств вручную, а также загружаются выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматом создаст необходимые документы.

При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции. От этого зависит и набор полей в документе, и формирование проводок для бухгалтерского учета.

После выбора типа откроется окно нового документа поступления на счет.

В шапке документа указываем:

• Наименование фирмы, на которую будет отражено поступление денсредств. Если в программе ведется учет по нескольким организациям, выбираем нужную. Данные о расчетном счете и банке заполнятся автоматически;
• Счет организации;
• Покупатель;
• Сумма платежа;
• Входящий номер и дата банковского платежного документа.

В табличную часть документа вносят информацию для финансового учета в компании:

• Номер договора;
• Статья ДДС;
• Заказ покупателя (если ведется учет по заказам);
• Сумма платежа;
• Сумма НДС.

После заполнения всех данных документ можно либо записать, либо провести.

Создание «Поступления на счет» на основании счета на оплату

В системе 1С предусмотрена возможность создания документов поступления на основании выставленного ранее счета покупателю. Для этого необходимо перейти в меню «Продажи-Счета на оплату».

В перечне счетов найти, выбрать и открыть счет, к которому надо создать платежный документ и нажать «Ввести на основании-Поступление на счет».

При этом в поступление автоматом подставится все заполненные в счете реквизиты. При необходимости их можно скорректировать «руками». После заполнения всех полей документ можно записать или провести.

Платежные поручения

Для подготовки платежных документов и отправки их в банк в системе 1С предусмотрен документ «Платежное поручение».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Платежные поручения». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие платежки, создать новые вручную, отправить подготовленные в клиент-банк.

Для создания платежки необходимо нажать «Создать» и выбрать вид операции – «Оплата контрагенту» или «Перечисление в бюджет».

После выбора типа операции откроется новый документ, в котором надо заполнить реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, назначение платежа.

Для сохранения внесенных данных в платежном поручении нужно нажать кнопку «Записать», либо «Записать и закрыть».

Готовые платежки выгружаются в клиент-банк. Для этого выделите в перечне документов те, которые нужно отправить и нажмите кнопку «Выгрузить из 1С в банк».

Списание денежных средств с расчетного счета

Для отражения расходных операций по расчетному счету в системе 1С предусмотрен документ «Расход со счета».

При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Расход со счета». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие документы, создать новый документ списания денежных средств вручную, либо загрузить выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматически создаст необходимые документы.

Для создания нового документа «Расход со счета» необходимо нажать кнопку «Создать» и выбрать «Вид операции». От этого зависит состав полей в документе и формирование проводок для бухгалтерского учета.

В новом документе вписываем реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, дату и номер банковского документа, а также табличную часть, в которой содержится подробная информация по оплате для фин.учета.

Подготовленный документ можно записать или провести.

Документ «Расход со счета» можно создать на основании ранее созданной платежки. Откройте ее, нажмите кнопку «Создать на основании-Расход со счета». При этом в новом документе будут автоматически подставлены все заполненные в платежном поручении реквизиты. Также их можно скорректировать вручную. В остальном, оформление документа «Расход со счета» осуществляется так же, как описано выше.

Для контроля правильности формирования проводок можно просмотреть «Движения документа» и скорректировать движение документа по счетам бухгалтерского учета.

В этой статье мы рассмотрели механизмы отражения поступлений и списаний, познакомились с возможностями быстрой и безошибочной работы, которые предлагает программа 1С 8.3 для своих пользователей.

В конфигурацию 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 включен план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. Перечень счетов настроен при конфигурировании системы, однако пользователь может самостоятельно добавлять и настраивать счета и субсчета в план счетов.

В Бухгалтерии 7.7 движения документов были »привязаны» к конкретным счетам плана счетов, и добавление счетов приводило к необходимости доработки программы либо приходилось работать с этими счетами посредством ввода ручных операций.

В 1С Бухгалтерия Предприятия 8 реализована гибкая настройка формирования проводок документов с помощью регистра «, а также выбрать счет можно практически в любом документе, поэтому пользователь может самостоятельно редактировать план счетов и настраивать движения большинства документов по своему усмотрению.

В редакции 2.0 и 3.0 план счетов единый для бухгалтерского и налогового учета . В предыдущих редакциях Бухгалтерии 8 было два плана счетов - отдельный для бухгалтерского, налогового учета. Но, поскольку, счета бухгалтерского и налогового учета аналогичны, то их объединили в единый план счетов, добавив возможность устанавливать признак налогового учета.

Открыть план счетов в 1С Бухгалтерия Предприятия 8 редакция 3.0 можно, перейдя в раздел учета «Справочники и настройки учета», подраздел «Настройки учета», ссылка «План счетов бухгалтерского учета «.

Открывается список счетов.

В верхней части формы плана счетов расположены кнопки.

Кнопка «Журнал проводок» открывает журнал проводок по счету, на котором установлен курсор.

Кнопка «Описание счета» открывает справку с кратким описанием назначения счета и перечню открытых к нему субсчетов:

Кнопка «Печать» открывает подменю с перечнем печатных форм Плана счетов. Можно вывести простой список счетов и список с подробными описаниями.

Вернемся к списку счетов.

Желтым цветом в списке выделены группы счетов, к которым открыты субсчета - например, счет 01 имеет субсчета 01.01, 01.08 и 01.09. Счета-группы запрещены для выбора в проводках.

Уровней группировки может быть несколько, т.е. мы всегда можем ввести субсчет к счету, являющемуся субсчетом, и установить в нем признак «Счет является группой и не выбирается в проводках»:

Введем субсчет 01.01.1 «ОС в аренде» к счету 01.01. Для этого спозиционируем курсор на счете 01.01 и нажмем на кнопку «Создать». Откроется форма ввода нового счета.

При вводе кода счета автоматически определяется реквизиты «Код быстрого набора», «Подчинен счету» (поскольку в левой части кода субсчета мы повторяем код счета-родителя).

Также от родителя наследуется признак «Учет по подразделениям» (он недоступен для редактирования в нашем случае). Остальные признаки мы можем установить. Это следующие реквизиты:

• Наименование;
• Вид счета (активный, пассивный или активно-пассивный);
• Признак «забалансовый»;
• Признак того, что счет является группой;
• Признак «валютный»;
• Признак «количественный»;
• Признак «налоговый (по налогу на прибыль)»

Ниже в форме ввода счета находится таблица «Виды субконто». В ней можно ввести разрезы аналитического учета для счета - в 1С они называются «субконто».

В качестве объектов аналитического учета в 1С могут служить справочники, перечисления, документы.

Система допускает три разреза аналитики на счете, т.е. можно ввести не более трех видов субконто к счету.

После ввода вида субконто можно настроить его признаки. Для этого предусмотрены флажки в строке:

• Только обороты (т.е. в разрезе данного субконто возможно видеть только обороты, но не остатки);
• Суммовой учет;
• Валютный учет (если установлен признак счета «валютный»);
• Количественный учет (при установленном флажке «количественный»).

После описания счета нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». Наш субсчет появляется в списке плана счетов.

В заключение хочу посоветовать начинающим работать в 1С не увлекаться вводом многочисленных дополнительных субсчетов, а по максимуму использовать возможности аналитического учета к счетам - это позволит с большей наглядностью формировать бухгалтерские отчеты .

Итак, мы научились редактировать план счетов в 1С Бухгалтерия 8.2 и вводить в него новые счета.

Видеоурок:

Информация:
Посетите группу ВКонтакте . Профессиональный юмор и полезная информация . Регулярные публикации по 1С и на другие интересные темы

В данной статье мы затронем вопрос создания своего счёта в плане счетов бухгалтерского учета 1С Бухгалтерии 8. Операция эта довольно редкая, однако иногда требуется внести изменения в существующий план счетов. Также обязательно прочтите статью о плане счетов 1С, если вы этого ещё не сделали.

Сразу следует уточнить, что удаление предустановленных счетов не допускается в большинстве версий программы. Такие счета, как и любые другие предустановленные элементы (т.е. созданные разработчиками в Конфигураторе), обозначены точкой на картинке. Пример приведён ниже.

На изображении красным подчеркнуты предустановленные элементы - их удалить нельзя . В плане счетов все элементы являются предустановленными, а значит ни один из них нельзя удалять, даже если они совсем не нужны. А вот свои счета создавать очень даже можно. И очень просто!

Как добавить новый счет в План счетов 1С

Рассмотрим создание нового счета на примере. Допустим у нас есть ИП и нужно для ведения расчетов с ИП. В таком случае можно создать новый счет (или несколько - как будет удобнее), присвоив ему любой незанятый код в плане счетов. Пусть это будет счет 72. Также для удобства создадим для этого счета два субсчета - Денежные расчеты с ИП и Расчеты с ИП в натуральной форме .

Тут была важная часть статьи, но без JavaScript её не видно!

Ну и чтобы ещё больше усложнить пример, давайте каждый и субсчетов разделим на два - активный и пассивный. В конечном итоге должно получиться то, что представлено на рисунке ниже.

Теперь разберём создание счетов и субсчетов по шагам.
Новый счет в план счетов 1С Бухгалтерии 8 добавляется стандартным способом - при помощи кнопки Создать с зелёным плюсом. При этом появляется вот такое окно.

сайт_

Поля Код счета и Наименование заполняются обязательно. Поле Код быстрого выбора , предназначенный для быстрого поиска счета, заполняется автоматически. Если данный счет не является чьим-нибудь субсчетом, то поле Подчинен счету заполнять не нужно (в противном случае следует выбрать счет-группу).

Если у данного счета будут собственные субсчета, то следует установить галочку Счет является группой и не выбирается в проводках .

Вся последовательность действий показана на следующих картинках

сайт_

сайт_

сайт_

сайт_

сайт_

сайт_

сайт_

В результате получился новый счет в плане счетов 1С, который можно использовать при ведении бухгалтерского учета. Такие самостоятельно созданные счета практически ничем не отличаются от предустановленных, однако при этом их можно удалить, если стали не нужны (и при этом не использовались еще нигде! ) или просто ошиблись при вводе данных.

Кроме того, следует иметь ввиду важное отличие "самодельных счетов". Счет, который вы сами создали, не прописан в программе. В частности, его нет в программных модулях документов, а значит они не могут (чаще всего) использоваться при автоматическом формировании проводок. Также такие счета могут не попадать в некоторые отчеты.

Однако поскольку такие счета требуются довольно редко, то их можно использовать в ручных операциях, что вполне приемлемо. Для более серьёзной доработки 1С Бухгалтерии следует обратится к вашему программисту.

Таким же способом, как было показано выше, можно добавлять новые субсчета к существующим счетам плана.

Вопросы создания собственных счетов в существующем Плане счетов 1С входят в учебную программу учебного курса 1С, представленном на сайте. Также всё это рассматривается в аналогичном

Служит для ведения бухучета. В ней реализован стандартный общий план счетов бухгалтерского учета, который был утвержден Минфином РФ (Приказ № 94н от 31.10.2000 г). Но его использование в программе имеет свои особенности. Рассмотрим их в данной статье.

План счетов доступен в 1С 8.3, находится в разделе «Главное» (подраздел «Настройки»). Счета располагаются в виде таблицы, где отображены код, наименование, признаки каждого счета, разрезы аналитического учета:

Субсчета и признаки счетов

Многие счета имеют подчиненные им субсчета. Так, счету 01 (Основные средства) подчинены субсчета: 01.01 (ОС в организации), 01.03 (Арендованное имущество) и другие. Если у счета имеются субсчета, то его в программе нельзя использовать в проводках, можно использовать только подчиненные ему субсчета. Если у счета нет субсчетов, то он используется в проводках.

Счета могут иметь следующие признаки:

• Вид . Счет может быть активным (А), пассивным (П) или активно-пассивным (АП).
• Валютный учет (Вал.) Признак установлен для счетов, на которых производится учет денежных средств в иностранной валюте.
• Количественный учет (Кол.) Признак установлен для таких счетов, на которых, кроме суммового учета, ведется количественный. К примеру, счет 10 (Материалы), счет 41 (Товары) и другие. В стандартных бухгалтерских отчетах по этим счетам отображаются сумма и количество.
• Учет по подразделениям (Подр.) Если этот признак установлен, проводки по счету выполняются в разрезе подразделений.
• Признак налогового учета по налогу на прибыль (НУ). Используется, когда организация применяет ПБУ 18/02. Если данный признак установлен, проводки по счету отражаются не только в бухучете, но также и в.
• Признак забалансового учета (Заб.). Установлен для забалансовых счетов, таких как «Арендованные основные средства», «ТМЦ, принятые на ответственное хранение» и других. Также забалансовым является счет 001, используемый для операции ввода начальных остатков.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Субконто - аналитический учет

Для аналитического учета по счетам служат так называемые субконто. В роли субконто выступают справочники или документы. Счет может иметь не более трех субконто. Например, счет 01.01 имеет одно субконто – справочник «Основные средства», все движения по этому счету производятся в разрезе ОС, бухгалтерские отчеты тоже формируются по основным средствам.

Настройка плана счетов в 1С

Добавить субконто в план счетов 1С 8.3 можно из карточки счета. Однако обратите внимание, в 1С дополнительные субконто добавить можно не на все счета. А корректность заполнения в документах необходимо дополнительно контролировать.

В версии 3.0.43.162 в программе появился инструмент «Настройка плана счетов» (доступен из «Плана счетов»). Здесь можно выбрать параметры аналитики для учета НДС, запасов, товаров в рознице, движения денежных средств, расчетов с персоналом, затрат:

Для настройки нужно нажать соответствующую ссылку. Например, на изображении видно, что учет запасов сейчас производится только по номенклатуре. Если необходимо также вести учет по партиям (документам поступления) и/или складам, следует нажать ссылку и в открывшемся окне указать нужные параметры:

При этом на соответствующих счетах в 1С 8.3 будут добавлены субконто «Партии» и «Склады»:

В более ранних версиях программы настройка аналитического учета доступна через форму « » (раздел «Главное», подраздел «Настройки»).

Предопределенные счета

По умолчанию в программе план счетов уже заполнен, все счета в нем являются предопределенными (т.е. установленными при конфигурировании). Это отображено на пиктограммах счетов – рядом с «самолетиком» есть «кружочек». Предопределенные счета недоступны для изменения (кроме добавления субконто). Пользователь имеет возможность создавать новые счета.

Поступление на расчетный счет в «1С Бухгалтерия 8.3» требует правильного оформления, указания корректной проводки и сверки параметров. Бывают ситуации, когда после заполнения информации обнаруживаются расхождения по выплатам. Эта информация находится в оборотно-сальдовой ведомости. Важное значение имеет вид погашения задолженности (по документу, автоматически или без выплаты. Но обо всем подробно.

Настройка софта

Программа «1С Бухгалтерия 8.3» - софт, позволяющий регистрировать входящие и исходящие операции (приход и списание денег с расчетного счета). Перед началом работы необходимо сделать следующее:

1. Перейти в раздел банковских р/с, указать имеющийся или создать новый.
2. Войти в раздел контрагентов и внести сведения об их р/с.

Как правило, банковские расчеты происходят в глобальной сети с применением программы «Банк-клиент».

В «1С Бухгалтерия 8.3» подгружаются готовые банковские выписки, но при желании документы можно создать самому.

Как оформить поступление на р/с в 1С 8.3

Документ о поступлении приходит в программу 1С 8.3 автоматически, но при желании сведения можно ввести вручную. Для этого предусмотрен одноименный раздел. В нем отражаются особенности сделки (оплата от покупателя). Также вносятся сведения по регистрационному номеру, плательщику, отделении банка и т. д.

При самостоятельном вводе номер и счет указываются вручную. Если приход потягивается программой «1С Бухгалтерия 8.3», графы уже заполнены. После выполнения работы проводки формируются и учитываются на авансовом счету. Эта задача решается автоматически.

Редактирование поступлений и виды погашения

Бываю ситуации, когда данные в проводках по оплате различаются. Для устранения проблемы нужно перейти в раздел отчетов, далее «стандартные отчеты» и выбрать ведомость по р/с.

Последующий алгоритм такой:

Подробный алгоритм действий при ручном заполнении:

Рассмотрим эти способы подробнее:

Если поступление на р/с пришло на базе выставленной квитанции, необходимо в программе «1С Бухгалтерия» 8.3 перейти журнал «Счета покупателям».
Далее находим в перечне счет, выбираем раздел «создать на основании» и секцию поступлений на р/с. Остается внести в дату и номер. Аналогичный подход действует в случае прихода денег на основании «Реализации».
Для этого нужно перейти в соответствующую секцию 1С, найти документ и нажать кнопку создания, после чего выбрать функцию поступления на р/с. Изменения здесь также не нужны.